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国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金于2023年7月27日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称：半导体设备材料ETF，交易代码：159516。

经基金托管人广发证券股份有限公司复核，国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2023年7月26日的基金份额净值为1.0023元，上市首日以该基金份额净值1.002元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

截至2023年7月26日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.32%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2023年7月27日